十大配资网站 8月6日基金净值:建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0442,跌0.01%
发布日期:2024-09-02 15:54    点击次数:169

十大配资网站 8月6日基金净值:建信中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0442,跌0.01%

本站消息十大配资网站,8月6日,建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0442元,累计净值为1.0442元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.53%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.27%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金经理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.23%。基金经理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.43%。基金经理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.23%。

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